光刻胶概念炒作热度减退，游资抢筹公募却“旁观”
经过前期的短暂反弹，A股市场本周重回调整态势。9月20日，上证指数收盘下跌0.52%至3108.57点；深证成指下跌0.53%至10072.46点；创业板指则跌0.77%，收报1987.30点，失守2000点大关，创三年多来新低。同时，当日市场成交额再创年内新低，仅有5732.63亿元，较上一个交易日锐减617.02亿元；北向资金净卖出35.4亿元。前期备受关注的光刻胶板块再度陷入调整。不过，经前期股价强势拉升，截至20日，冠石科技（605588.SH）、扬帆新材（300637.SZ）等5只个股本月以来的累计涨幅仍超过23%。然而，由于重仓的个股并不多，这波行情似乎又被公募基金“巧妙躲避”。据第一财经统计，近四成光刻胶板块个股没有基金重仓，涨幅前十的个股中仅有3只被公募重仓。光刻胶板块个股被热炒9月20日，光刻胶板块再度陷入调整，前期强势个股纷纷回落。其中，前一个交易日跌停的东方嘉盛（002889.SZ）再遭重挫，盘中最大跌幅达9.83%，最终收跌7.25%；爱司凯（300521.SZ）、苏大维格（300331.SZ）、晶方科技（603005.SH）的跌幅均超过4%。至此，光刻胶指数（861285）已连续三个交易日回落，区间累计回调6.47%。其中，苏大维格、张江高科（600895.SH）、华懋科技（603306.SH）、高盟新材（300200.SZ）、七彩化学（300758.SZ）自9月18日以来大幅回吐前期涨幅，三日跌幅在11%至24%之间。此番下挫背后，可能与前期被热炒的多只热门股提示风险有关。此前，华为手机新品大热带火了光刻胶、光刻机等概念，相关个股乘势大涨，备受市场关注。其中，冠石科技、张江高科、东方嘉盛、广信材料等个股数次涨停。以涨停次数最高者（6次）冠石科技为例，该股在9月6日至11日期间，累计上涨达46.44%，9月12日至13日累计跌幅为8.16%，9月14日、15日连续两个交易日涨停。截至9月15日收盘，冠石科技月初至今累计上涨69.12%。冠石科技16日提示风险称，公司生产的功能性器件产品中，仅有小部分最终应用于华为手机，且华为并非公司直接客户。而该部分业务收入占公司营业收入的比例约为1%-2%，对公司业绩没有重大影响。此后，冠石科技在下一个交易日遭遇跌停。冠石科技月初以来已累计13次登上龙虎榜，游资炒作迹象明显。上交所数据显示，9月18日至20日，该股因连续三日换手率达到20%而登上龙虎榜，日换手率分别为50.89%、45.23%、53.75%，单日成交金额分别为7.3亿元、6.3亿元、7.96亿元。根据披露，19日，华福证券上海宛平南路营业部买入冠石科技3740万元，为买入第一、卖出第二；20日，该席位继续则为买入第二，卖出第一，对应的累计金额分别为1338.62万元、4208.76万元。经过调整后，月内上涨的光刻胶个股，目前仅有不到四成，而9月15日占比超过七成。但数据也显示，截至20日收盘，5只光刻胶板块个股月初以来累计涨幅超过23%。冠石科技以57.57%的涨幅领跑，扬帆新材、广信材料、张江高科、东方嘉盛区间涨幅超过23%。而苏大维格、强力新材、怡达股份的月内涨幅已缩至15%以下。公募重仓者较少从二季报持仓来看，光刻胶板块最近的这轮涨跌，似乎又被公募基金“巧妙躲避”。据第一财经统计，东方财富光刻胶概念板块的57只成分股中，近四成光刻胶板块相关个股没有基金重仓，11只个股仅有1只基金产品重仓。整体来看，基金重仓的34只个股中，只有7只个股在9月实现上涨，有5只甚至跌超10%。而在涨幅前十的个股中，公募基金重仓持有的个股则有3只。例如，涨幅最高的冠石科技，仅有中海积极收益和中海海誉A这两只基金持有，合计持股2.51万股，持股总市值合计118.42万元。这两只产品均为邱红丽管理，且是首次将冠石科技作为重仓股。而区间涨幅达30.62%的张江高科，目前只有景顺长城景盈双利A重仓。该基金二季度首次将前者纳入重仓股，加仓83.3万股至第9大重仓股。与此同时，还有11只基金将张江高科剔除重仓股之列。从上述持仓情况来看，这些个股在基金持仓中占比较小，即使进入重仓股之列，也大多在第8、第9位，对基金净值的影响力有限。一位半导体主题基金经理对记者称，此前半导体处于景气下周期底部区域，拐点暂未到来。半导体下游需求呈现结构分化趋势，消费类需求仍旧较为疲软。而近期光刻胶板块的走强主要受华为新品手机发布的催化。“光刻胶是制造集成电路、显示器件和光电器件等电子产品的关键材料之一。”华东一位基金投研人士说，随着全球电子产业的快速发展，光刻胶的需求量也在不断增长。特别是在当前半导体制造技术不断升级、芯片制程工艺越来越精细的背景下，光刻胶的市场前景较为广阔。站在当前时点，他认为，对于当前市场仍先以震荡轮动的结构看待为宜。“在当前缩量轮动的背景下，市场短期或面临方向选择节点，重点留意后续盘面中能够与指数放量共振的新热点”。与此同时，近期有多家机构对光刻胶相关个股进行调研。截至9月20日，上述个股9月以来共接受了292家机构调研。其中，广信材料数量最多，调研机构包括中信证券、光大证券、国信证券，调研重点则主要在公司的业务增长点、光伏领域布局进展等方面。
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